Rendimento de um investimento, expresso sob a forma de porcentagem em relação ao investimento.

Termo que deve ser assinado pelo investidor no momento de adesão ao fundo, onde ele confirma que recebeu o regulamento e o prospecto do fundo e que tomou ciência dos riscos envolvidos e da política de investimento desse fundo.

Responsável pela “guarda” dos ativos do fundo. Responde pelos dados e envio de informações dos fundos para os gestores e administradores.